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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 近一年 成立以來 基金狀態 交易
興合安迎混合A 017813 2025-12-09 1.1294 1.1294 -0.47% 4.42% 19.53% 12.94% 正常開放 購買
興合安迎混合C 017814 2025-12-09 1.1107 1.1107 -0.47% 4.27% 18.82% 11.08% 正常開放 購買
興合先進制造混合發起式A 018876 2025-12-09 1.9128 1.9128 0.41% 12.54% 57.17% 91.36% 正常開放 購買
興合先進制造混合發起式C 018877 2025-12-09 1.8907 1.8907 0.41% 12.40% 56.40% 89.15% 正常開放 購買
興合景氣智選混合發起式A 024674 2025-12-09 1.1693 1.1693 1.03% 12.64% -- 16.93% 正常開放 購買
興合景氣智選混合發起式C 024675 2025-12-09 1.1671 1.1671 1.03% 12.50% -- 16.71% 正常開放 購買
興合安平六個月持有期債券A 016412 2025-12-09 1.0096 1.0096 0.11% -0.62% 0.90% 0.96% 正常開放 購買
興合安平六個月持有期債券C 016413 2025-12-09 0.9998 0.9998 0.11% -0.70% 0.59% -0.02% 正常開放 購買
興合錦安利率債A 018059 2025-12-09 1.4628 2.8435 0.04% 0.03% 0.34% 187.03% 正常開放 購買
興合錦安利率債C 018060 2025-12-09 1.4852 2.9479 0.03% -0.04% 0.03% 197.09% 正常開放 購買
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  • 2025-11-05 興合安迎混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
  • 2025-11-05 興合安迎混合型證券投資基金更新的招募說明書
  • 2025-11-04 興合錦安利率債債券型證券投資基金分紅公告
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